フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月18日 | 2012年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,657,547,453 | 8,060,948,169 |
| 未収入金 | 17,472,706 | 2,740,881 |
| 流動資産合計 | 8,675,020,159 | 8,063,689,050 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,675,020,159 | 8,063,689,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,607,532 | 24,990,096 |
| 未払解約金 | 17,472,706 | 2,740,881 |
| 未払受託者報酬 | 313,169 | 283,074 |
| 未払委託者報酬 | 3,131,689 | 2,830,714 |
| その他未払費用 | 236,639 | 242,788 |
| 流動負債合計 | 48,761,735 | 31,087,553 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,761,735 | 31,087,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,239,724,829 | 14,700,056,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,613,466,405 | -6,667,455,283 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,626,258,424 | 8,032,601,497 |
| 負債純資産合計 | 8,675,020,159 | 8,063,689,050 |
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