フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月18日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,060,948,169 | 7,545,856,177 |
| 未収入金 | 2,740,881 | 19,559,913 |
| 流動資産合計 | 8,063,689,050 | 7,565,416,090 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,063,689,050 | 7,565,416,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,990,096 | 22,788,210 |
| 未払解約金 | 2,740,881 | 19,559,913 |
| 未払受託者報酬 | 283,074 | 277,401 |
| 未払委託者報酬 | 2,830,714 | 2,774,005 |
| その他未払費用 | 242,788 | 247,855 |
| 流動負債合計 | 31,087,553 | 45,647,384 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,087,553 | 45,647,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,700,056,780 | 13,404,829,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,667,455,283 | -5,885,061,245 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,032,601,497 | 7,519,768,706 |
| 負債純資産合計 | 8,063,689,050 | 7,565,416,090 |
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