フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,545,856,177 | 8,738,572,387 |
| 未収入金 | 19,559,913 | 11,316,902 |
| 流動資産合計 | 7,565,416,090 | 8,749,889,289 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,565,416,090 | 8,749,889,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,788,210 | 21,059,689 |
| 未払解約金 | 19,559,913 | 11,316,902 |
| 未払受託者報酬 | 277,401 | 312,235 |
| 未払委託者報酬 | 2,774,005 | 3,122,331 |
| その他未払費用 | 247,855 | 216,460 |
| 流動負債合計 | 45,647,384 | 36,027,617 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,647,384 | 36,027,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,404,829,951 | 12,388,052,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,885,061,245 | -3,674,190,873 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,519,768,706 | 8,713,861,672 |
| 負債純資産合計 | 7,565,416,090 | 8,749,889,289 |
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