フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,738,572,387 | 9,318,520,603 |
| 未収入金 | 11,316,902 | 34,460,713 |
| 流動資産合計 | 8,749,889,289 | 9,352,981,316 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,749,889,289 | 9,352,981,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,059,689 | 23,436,395 |
| 未払解約金 | 11,316,902 | 34,460,713 |
| 未払受託者報酬 | 312,235 | 327,835 |
| 未払委託者報酬 | 3,122,331 | 3,278,327 |
| その他未払費用 | 216,460 | 184,253 |
| 流動負債合計 | 36,027,617 | 61,687,523 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,027,617 | 61,687,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,388,052,545 | 13,786,114,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,674,190,873 | -4,494,821,168 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,713,861,672 | 9,291,293,793 |
| 負債純資産合計 | 8,749,889,289 | 9,352,981,316 |
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