フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,318,520,603 | 8,194,249,043 |
| 未収入金 | 34,460,713 | 5,511,349 |
| 流動資産計 | 9,352,981,316 | 8,199,760,392 |
| 資産の部合計 | 9,352,981,316 | 8,199,760,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,436,395 | 20,551,225 |
| 未払解約金 | 34,460,713 | 5,511,349 |
| 未払受託者報酬 | 327,835 | 301,079 |
| 未払委託者報酬 | 3,278,327 | 3,010,780 |
| その他未払費用 | 184,253 | 154,808 |
| 流動負債計 | 61,687,523 | 29,529,241 |
| 負債の部合計 | 61,687,523 | 29,529,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,786,114,961 | 12,088,956,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,494,821,168 | -3,918,725,155 |
| 元本等合計 | 9,291,293,793 | 8,170,231,151 |
| 純資産の部合計 | 9,291,293,793 | 8,170,231,151 |
| 負債・純資産合計 | 9,352,981,316 | 8,199,760,392 |
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