フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2014年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,194,249,043 | 8,256,194,890 |
| 未収入金 | 5,511,349 | 151,496,862 |
| 流動資産計 | 8,199,760,392 | 8,407,691,752 |
| 資産の部合計 | 8,199,760,392 | 8,407,691,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,551,225 | 7,522,101 |
| 未払解約金 | 5,511,349 | 151,496,862 |
| 未払受託者報酬 | 301,079 | 283,624 |
| 未払委託者報酬 | 3,010,780 | 2,836,234 |
| その他未払費用 | 154,808 | 175,887 |
| 流動負債計 | 29,529,241 | 162,314,708 |
| 負債の部合計 | 29,529,241 | 162,314,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,088,956,306 | 10,745,859,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,918,725,155 | -2,500,482,435 |
| （分配準備積立金） | － | 412,195 |
| 元本等合計 | 8,170,231,151 | 8,245,377,044 |
| 純資産の部合計 | 8,170,231,151 | 8,245,377,044 |
| 負債・純資産合計 | 8,199,760,392 | 8,407,691,752 |
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