フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月18日 | 2015年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,256,194,890 | 12,974,292,187 |
| 未収入金 | 151,496,862 | 41,267,343 |
| 流動資産計 | 8,407,691,752 | 13,015,559,530 |
| 資産の部合計 | 8,407,691,752 | 13,015,559,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,522,101 | 11,590,956 |
| 未払解約金 | 151,496,862 | 41,267,343 |
| 未払受託者報酬 | 283,624 | 419,988 |
| 未払委託者報酬 | 2,836,234 | 4,199,884 |
| その他未払費用 | 175,887 | 170,147 |
| 流動負債計 | 162,314,708 | 57,648,318 |
| 負債の部合計 | 162,314,708 | 57,648,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,745,859,479 | 16,558,509,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,500,482,435 | -3,600,598,101 |
| （分配準備積立金） | 412,195 | － |
| 元本等合計 | 8,245,377,044 | 12,957,911,212 |
| 純資産の部合計 | 8,245,377,044 | 12,957,911,212 |
| 負債・純資産合計 | 8,407,691,752 | 13,015,559,530 |
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