フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2015年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,974,292,187 | 11,334,939,587 |
| 未収入金 | 41,267,343 | 31,886,679 |
| 流動資産計 | 13,015,559,530 | 11,366,826,266 |
| 資産の部合計 | 13,015,559,530 | 11,366,826,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,590,956 | 9,902,536 |
| 未払解約金 | 41,267,343 | 31,886,679 |
| 未払受託者報酬 | 419,988 | 386,305 |
| 未払委託者報酬 | 4,199,884 | 3,863,033 |
| その他未払費用 | 170,147 | 192,031 |
| 流動負債計 | 57,648,318 | 46,230,584 |
| 負債の部合計 | 57,648,318 | 46,230,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,558,509,313 | 14,146,481,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,600,598,101 | -2,825,885,377 |
| （分配準備積立金） | － | 202,250,274 |
| 元本等合計 | 12,957,911,212 | 11,320,595,682 |
| 純資産の部合計 | 12,957,911,212 | 11,320,595,682 |
| 負債・純資産合計 | 13,015,559,530 | 11,366,826,266 |
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