フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月18日 | 2016年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,334,939,587 | 10,476,223,368 |
| 未収入金 | 31,886,679 | 7,794,224 |
| 流動資産計 | 11,366,826,266 | 10,484,017,592 |
| 資産の部合計 | 11,366,826,266 | 10,484,017,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,902,536 | 10,388,698 |
| 未払解約金 | 31,886,679 | 7,794,224 |
| 未払受託者報酬 | 386,305 | 376,124 |
| 未払委託者報酬 | 3,863,033 | 5,641,841 |
| その他未払費用 | 192,031 | 187,337 |
| 流動負債計 | 46,230,584 | 24,388,224 |
| 負債の部合計 | 46,230,584 | 24,388,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,146,481,059 | 14,840,998,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,825,885,377 | -4,381,368,824 |
| （分配準備積立金） | 202,250,274 | 159,421,474 |
| 元本等合計 | 11,320,595,682 | 10,459,629,368 |
| 純資産の部合計 | 11,320,595,682 | 10,459,629,368 |
| 負債・純資産合計 | 11,366,826,266 | 10,484,017,592 |
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