フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月18日 | 2016年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,476,223,368 | 8,701,597,532 |
| 未収入金 | 7,794,224 | 52,498,152 |
| 流動資産計 | 10,484,017,592 | 8,754,095,684 |
| 資産の部合計 | 10,484,017,592 | 8,754,095,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,388,698 | 8,452,994 |
| 未払解約金 | 7,794,224 | 52,498,152 |
| 未払受託者報酬 | 376,124 | 310,702 |
| 未払委託者報酬 | 5,641,841 | 4,660,509 |
| その他未払費用 | 187,337 | 217,676 |
| 流動負債計 | 24,388,224 | 66,140,033 |
| 負債の部合計 | 24,388,224 | 66,140,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,840,998,192 | 12,075,706,358 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,381,368,824 | -3,387,750,707 |
| （分配準備積立金） | 159,421,474 | 201,830,758 |
| 元本等合計 | 10,459,629,368 | 8,687,955,651 |
| 純資産の部合計 | 10,459,629,368 | 8,687,955,651 |
| 負債・純資産合計 | 10,484,017,592 | 8,754,095,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
