フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月18日 | 2017年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,701,597,532 | 7,193,807,876 |
| 未収入金 | 52,498,152 | 26,525,448 |
| 流動資産計 | 8,754,095,684 | 7,220,333,324 |
| 資産の部合計 | 8,754,095,684 | 7,220,333,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,452,994 | 6,950,379 |
| 未払解約金 | 52,498,152 | 26,525,448 |
| 未払受託者報酬 | 310,702 | 259,748 |
| 未払委託者報酬 | 4,660,509 | 5,584,564 |
| その他未払費用 | 217,676 | 203,097 |
| 流動負債計 | 66,140,033 | 39,523,236 |
| 負債の部合計 | 66,140,033 | 39,523,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,075,706,358 | 9,929,113,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,387,750,707 | -2,748,303,681 |
| （分配準備積立金） | 201,830,758 | 157,070,748 |
| 元本等合計 | 8,687,955,651 | 7,180,810,088 |
| 純資産の部合計 | 8,687,955,651 | 7,180,810,088 |
| 負債・純資産合計 | 8,754,095,684 | 7,220,333,324 |
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