フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月18日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,193,807,876 | 13,490,705,408 |
| 未収入金 | 26,525,448 | 157,437,631 |
| 流動資産計 | 7,220,333,324 | 13,648,143,039 |
| 資産の部合計 | 7,220,333,324 | 13,648,143,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,950,379 | 12,925,603 |
| 未払解約金 | 26,525,448 | 157,437,631 |
| 未払受託者報酬 | 259,748 | 549,027 |
| 未払委託者報酬 | 5,584,564 | 11,804,058 |
| その他未払費用 | 203,097 | 188,460 |
| 流動負債計 | 39,523,236 | 182,904,779 |
| 負債の部合計 | 39,523,236 | 182,904,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,929,113,769 | 18,465,148,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,748,303,681 | -4,999,909,850 |
| （分配準備積立金） | 157,070,748 | 75,547,780 |
| 元本等合計 | 7,180,810,088 | 13,465,238,260 |
| 純資産の部合計 | 7,180,810,088 | 13,465,238,260 |
| 負債・純資産合計 | 7,220,333,324 | 13,648,143,039 |
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