フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,490,705,408 | 16,751,077,183 |
| 未収入金 | 157,437,631 | 5,295,866 |
| 流動資産計 | 13,648,143,039 | 16,756,373,049 |
| 資産の部合計 | 13,648,143,039 | 16,756,373,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,925,603 | 16,282,350 |
| 未払解約金 | 157,437,631 | 5,295,866 |
| 未払受託者報酬 | 549,027 | 585,371 |
| 未払委託者報酬 | 11,804,058 | 12,585,491 |
| その他未払費用 | 188,460 | 183,822 |
| 流動負債計 | 182,904,779 | 34,932,900 |
| 負債の部合計 | 182,904,779 | 34,932,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,465,148,110 | 23,260,500,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,999,909,850 | -6,539,059,895 |
| （分配準備積立金） | 75,547,780 | 72,380,585 |
| 元本等合計 | 13,465,238,260 | 16,721,440,149 |
| 純資産の部合計 | 13,465,238,260 | 16,721,440,149 |
| 負債・純資産合計 | 13,648,143,039 | 16,756,373,049 |
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