剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 5月21日至 平成25年11月18日	当期自 平成25年11月19日至 平成26年 5月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,159,391	17,191,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,674,190,873	△4,494,821,168
剰余金増加額又は欠損金減少額		512,844,684	1,023,836,383
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	512,844,684	1,023,836,383
剰余金減少額又は欠損金増加額		974,494,078	469,859,127
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	974,494,078	469,859,127
分配金		133,838,324	124,099,955
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,494,821,168	△3,918,725,155

2014/08/14 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/14 9:18

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	10,692,237,786	8,909,037,996
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	940,853,541	981,292,460

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/14 9:18