剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 5月19日至 平成27年11月18日	当期自 平成27年11月19日至 平成28年 5月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		107,388,592	△10,798,146
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,600,598,101	△2,825,885,377
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,554,556,699	666,395,515
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,554,556,699	666,395,515
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,009,000,358	703,567,052
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,009,000,358	703,567,052
分配金		57,338,912	66,273,782
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,825,885,377	△4,381,368,824

2016/08/16 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/16 9:10

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,803,654,453	9,036,215,748
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,102,692,065	1,825,590,054

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/16 9:10