剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 5月19日至 2018年11月19日	当期自 2018年11月20日至 2019年 5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,600,928	△746,309
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,539,059,895	△4,483,341,929
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,904,498,559	456,925,326
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,904,498,559	456,925,326
剰余金減少額又は欠損金増加額	99,104,377	35,654,935
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	99,104,377	35,654,935
分配金	82,778,034	65,600,354
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,483,341,929	△4,250,753,803

2019/08/15 9:12

#2 注記表（連結）

2019/08/15 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年11月19日現在	2019年 5月20日現在
元本	9,418,074,534	8,458,280,265
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,958,643,321	2,591,113,277

注記表

2019/08/15 9:12