フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,244,112,184 | 9,242,668,158 |
| 未収入金 | 60,163,324 | 2,934,175 |
| 流動資産計 | 10,304,275,508 | 9,245,602,333 |
| 資産の部合計 | 10,304,275,508 | 9,245,602,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,042,237 | 9,254,792 |
| 未払解約金 | 60,163,324 | 2,934,175 |
| 未払受託者報酬 | 385,180 | 311,802 |
| 未払委託者報酬 | 8,281,334 | 6,703,758 |
| その他未払費用 | 200,051 | 180,691 |
| 流動負債計 | 79,072,126 | 19,385,218 |
| 負債の部合計 | 79,072,126 | 19,385,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,346,053,749 | 13,221,132,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,120,850,367 | -3,994,915,633 |
| （分配準備積立金） | 173,549,191 | 175,467,793 |
| 元本等合計 | 10,225,203,382 | 9,226,217,115 |
| 純資産の部合計 | 10,225,203,382 | 9,226,217,115 |
| 負債・純資産合計 | 10,304,275,508 | 9,245,602,333 |
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