フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月18日 | 2020年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,242,668,158 | 8,780,420,487 |
| 未収入金 | 2,934,175 | 20,818,130 |
| 流動資産計 | 9,245,602,333 | 8,801,238,617 |
| 資産の部合計 | 9,245,602,333 | 8,801,238,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,254,792 | 8,988,997 |
| 未払解約金 | 2,934,175 | 20,818,130 |
| 未払受託者報酬 | 311,802 | 320,238 |
| 未払委託者報酬 | 6,703,758 | 3,202,374 |
| その他未払費用 | 180,691 | 191,606 |
| 流動負債計 | 19,385,218 | 33,521,345 |
| 負債の部合計 | 19,385,218 | 33,521,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,221,132,748 | 12,841,425,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,994,915,633 | -4,073,708,236 |
| （分配準備積立金） | 175,467,793 | 153,871,790 |
| 元本等合計 | 9,226,217,115 | 8,767,717,272 |
| 純資産の部合計 | 9,226,217,115 | 8,767,717,272 |
| 負債・純資産合計 | 9,245,602,333 | 8,801,238,617 |
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