フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月18日 | 2023年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,048,587,029 | 5,670,121,987 |
| 未収入金 | 7,863,798 | 10,391,055 |
| 流動資産計 | 6,056,450,827 | 5,680,513,042 |
| 資産の部合計 | 6,056,450,827 | 5,680,513,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,192,950 | 7,738,594 |
| 未払解約金 | 7,863,798 | 10,391,055 |
| 未払受託者報酬 | 238,541 | 201,868 |
| 未払委託者報酬 | 5,128,637 | 4,340,140 |
| その他未払費用 | 171,932 | 163,808 |
| 流動負債計 | 21,595,858 | 22,835,465 |
| 負債の部合計 | 21,595,858 | 22,835,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,827,458,937 | 6,448,828,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -792,603,968 | -791,150,939 |
| （分配準備積立金） | 1,292,462,937 | 1,224,313,706 |
| 元本等合計 | 6,034,854,969 | 5,657,677,577 |
| 純資産の部合計 | 6,034,854,969 | 5,657,677,577 |
| 負債・純資産合計 | 6,056,450,827 | 5,680,513,042 |
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