フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月18日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,670,121,987 | 5,773,430,584 |
| 未収入金 | 10,391,055 | 19,863,060 |
| 流動資産計 | 5,680,513,042 | 5,793,293,644 |
| 資産の部合計 | 5,680,513,042 | 5,793,293,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,738,594 | 7,141,863 |
| 未払解約金 | 10,391,055 | 19,863,060 |
| 未払受託者報酬 | 201,868 | 230,879 |
| 未払委託者報酬 | 4,340,140 | 4,963,881 |
| その他未払費用 | 163,808 | 171,835 |
| 流動負債計 | 22,835,465 | 32,371,518 |
| 負債の部合計 | 22,835,465 | 32,371,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,448,828,516 | 5,951,552,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -791,150,939 | -190,630,591 |
| （分配準備積立金） | 1,224,313,706 | 1,276,442,886 |
| 元本等合計 | 5,657,677,577 | 5,760,922,126 |
| 純資産の部合計 | 5,657,677,577 | 5,760,922,126 |
| 負債・純資産合計 | 5,680,513,042 | 5,793,293,644 |
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