フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,773,430,584 | 5,854,415,878 |
| 未収入金 | 19,863,060 | 685,054 |
| 流動資産計 | 5,793,293,644 | 5,855,100,932 |
| 資産の部合計 | 5,793,293,644 | 5,855,100,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,141,863 | 6,853,910 |
| 未払解約金 | 19,863,060 | 685,054 |
| 未払受託者報酬 | 230,879 | 224,017 |
| 未払委託者報酬 | 4,963,881 | 4,816,375 |
| その他未払費用 | 171,835 | 166,800 |
| 流動負債計 | 32,371,518 | 12,746,156 |
| 負債の部合計 | 32,371,518 | 12,746,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,951,552,717 | 5,711,592,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,630,591 | 130,762,393 |
| （分配準備積立金） | 1,276,442,886 | 1,511,222,506 |
| 元本等合計 | 5,760,922,126 | 5,842,354,776 |
| 純資産の部合計 | 5,760,922,126 | 5,842,354,776 |
| 負債・純資産合計 | 5,793,293,644 | 5,855,100,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
