剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年11月19日至 2023年 5月18日	当期自 2023年 5月19日至 2023年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,540,893	6,394,492
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△792,603,968	△791,150,939
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,279,463	46,362,805
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,279,463	46,362,805
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,998,211	5,077,213
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,998,211	5,077,213
分配金	47,204,339	44,276,125
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△791,150,939	△190,630,591

2024/02/20 9:00

#2 注記表（連結）

2024/02/20 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 5月18日現在	2023年11月20日現在
元本	3,323,461,779	3,026,699,791
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,412,921,876	2,811,675,751

注記表

2024/02/20 9:00