剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日	当期自 2024年 5月21日至 2024年11月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	845,002	163,300
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△190,630,591	130,762,393
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,448,930	2,595,995
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,596,177	1,562,759
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	852,753	1,033,236
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,890,667	2,685,136
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	294,255	2,236,596
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,596,412	448,540
分配金	41,648,835	40,763,224
期末剰余金又は期末欠損金(△)	130,762,393	165,011,518

2025/02/18 9:00

#2 注記表（連結）

2025/02/18 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 5月20日現在	2024年11月18日現在
元本	2,869,273,773	2,785,602,688
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,052,583,980	3,071,548,315

注記表

2025/02/18 9:00