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第49期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/11/19-2026/05/18)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/11/19-2026/05/18)で絞込み

個別

2025年11月18日: 54億519万
2026年5月18日 -2.02%: 52億9616万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月18日現在	2026年 5月18日現在
純資産合計	5,450,553,172	5,224,682,633
負債純資産合計	5,484,207,571	5,414,041,695

注記表

2026/08/18 9:01

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