シュローダーDCアクティブ日本株式の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2010年4月26日
- 4296万
- 2015年4月27日 +543.01%
- 2億7626万
- 2016年4月26日 +75.94%
- 4億8606万
- 2017年4月25日 -22.16%
- 3億7836万
- 2018年4月25日 +88.83%
- 7億1448万
- 2019年4月25日 -16.09%
- 5億9951万
- 2020年4月25日 -19.63%
- 4億8184万
- 2021年4月26日 -19.31%
- 3億8882万
- 2022年4月25日 +124.4%
- 8億7250万
- 2023年4月25日 -15.89%
- 7億3390万
- 2024年4月25日 +23.16%
- 9億386万
- 2025年4月25日 +24.11%
- 11億2179万
- 2026年4月27日 +70.96%
- 19億1784万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/07/27 9:02
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/27 9:02 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/07/27 9:02
【シュローダーDCアクティブ日本株式】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/07/27 9:02
第24期中間計算期間(自 2024年10月26日至 2025年 4月25日) 第25期中間計算期間(自 2025年10月28日至 2026年 4月27日) 営業収益 有価証券売買等損益 80,043,083 810,082,390 営業収益合計 80,043,083 810,082,390 営業費用 受託者報酬 1,838,120 2,361,491 委託者報酬 31,018,158 39,850,097 その他費用 1,005,251 1,065,856 営業費用合計 33,861,529 43,277,444 営業利益又は営業損失(△) 46,181,554 766,804,946 経常利益又は経常損失(△) 46,181,554 766,804,946 中間純利益又は中間純損失(△) 46,181,554 766,804,946 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 8,538,507 28,572,961 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,290,436,035 3,321,108,631 剰余金増加額又は欠損金減少額 174,653,494 279,626,805 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 174,653,494 279,626,805 剰余金減少額又は欠損金増加額 138,099,829 219,920,028 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 138,099,829 219,920,028 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 2,364,632,747 4,119,047,393 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/07/27 9:02
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/07/27 9:02
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/07/27 9:02
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第15期 2015年10月27日～2016年10月25日 0.0000 第16期 2016年10月26日～2017年10月25日 0.0000 第17期 2017年10月26日～2018年10月25日 0.0000 第18期 2018年10月26日～2019年10月25日 0.0000 第19期 2019年10月26日～2020年10月26日 0.0000 第20期 2020年10月27日～2021年10月25日 0.0000 第21期 2021年10月26日～2022年10月25日 0.0000 第22期 2022年10月26日～2023年10月25日 0.0000 第23期 2023年10月26日～2024年10月25日 0.0000 第24期 2024年10月26日～2025年10月27日 0.0000 当中間期 2025年10月28日～2026年 4月27日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第15期 2015年10月27日～2016年10月25日 0.0000 第16期 2016年10月26日～2017年10月25日 0.0000 第17期 2017年10月26日～2018年10月25日 0.0000 第18期 2018年10月26日～2019年10月25日 0.0000 第19期 2019年10月26日～2020年10月26日 0.0000 第20期 2020年10月27日～2021年10月25日 0.0000 第21期 2021年10月26日～2022年10月25日 0.0000 第22期 2022年10月26日～2023年10月25日 0.0000 第23期 2023年10月26日～2024年10月25日 0.0000 第24期 2024年10月26日～2025年10月27日 0.0000 当中間期 2025年10月28日～2026年 4月27日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/07/27 9:02
e border="0">期 期間 収益率(%) 第15期 2015年10月27日～2016年10月25日 △10.68 第16期 2016年10月26日～2017年10月25日 32.09 第17期 2017年10月26日～2018年10月25日 △6.23 第18期 2018年10月26日～2019年10月25日 4.24 第19期 2019年10月26日～2020年10月26日 △0.11 第20期 2020年10月27日～2021年10月25日 24.45 第21期 2021年10月26日～2022年10月25日 △3.57 第22期 2022年10月26日～2023年10月25日 13.39 第23期 2023年10月26日～2024年10月25日 11.25 第24期 2024年10月26日～2025年10月27日 27.82 当中間期 2025年10月28日～2026年 4月27日 15.36 期 期間 収益率(%) 第15期 2015年10月27日～2016年10月25日 △10.68 第16期 2016年10月26日～2017年10月25日 32.09 第17期 2017年10月26日～2018年10月25日 △6.23 第18期 2018年10月26日～2019年10月25日 4.24 第19期 2019年10月26日～2020年10月26日 △0.11 第20期 2020年10月27日～2021年10月25日 24.45 第21期 2021年10月26日～2022年10月25日 △3.57 第22期 2022年10月26日～2023年10月25日 13.39 第23期 2023年10月26日～2024年10月25日 11.25 第24期 2024年10月26日～2025年10月27日 27.82 当中間期 2025年10月28日～2026年 4月27日 15.36 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/07/27 9:02
- #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/07/27 9:02
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,799,541,418 100.01 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― △771,058 △0.01 合計(純資産総額) 5,798,770,360 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,799,541,418 100.01 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― △771,058 △0.01 合計(純資産総額) 5,798,770,360 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/07/27 9:02
(単位:千円) 第34期自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日 第35期自 2025年 1月 1日至 2025年12月31日 営業収益 委託者報酬 3,378,336 3,447,142 運用受託報酬 3,653,365 3,377,966 その他営業収益 1,828,129 1,598,076 営業収益計 8,859,832 8,423,185 営業費用 支払手数料 1,047,269 1,018,478 広告宣伝費 103,981 62,133 調査費 調査費 211,132 205,024 委託調査費 1,468,370 1,448,199 図書費 2,371 2,556 事務委託費 311,067 301,548 営業雑経費 通信費 33,309 31,568 印刷費 7,181 5,260 協会費 3,212 6,736 諸会費 10,998 4,053 営業費用計 3,198,893 3,085,560 一般管理費 給料 役員報酬 113,882 196,172 給料・手当 1,506,210 1,377,865 賞与 401,854 456,715 交際費 7,608 9,433 旅費交通費 39,292 50,457 租税公課 43,318 40,203 不動産賃借料 260,518 272,645 退職給付費用 134,494 98,399 役員退職慰労引当金繰入 6,444 12,788 法定福利費 190,707 178,032 固定資産減価償却費 21,395 37,749 諸経費 1,984,976 1,908,480 一般管理費計 4,710,703 4,638,943 営業利益 950,235 698,681 営業外収益 受取利息 3,313 9,378 受取配当金 120 83 有価証券売却益 62 - 雑益 468 2,499 営業外収益計 3,964 11,961 営業外費用 有価証券売却損 - 10 為替差損 80,879 48,453 営業外費用計 80,879 48,463 経常利益 873,320 662,178 特別損失 割増退職金等 - 42,220 固定資産除却損 1,227 0 特別損失計 1,227 42,220 税引前当期純利益 872,093 619,958 法人税、住民税及び事業税 237,312 205,179 法人税等調整額 46,665 6,508 法人税等合計 283,978 211,687 当期純利益 588,114 408,270 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/07/27 9:02
第34期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/07/27 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第15計算期間末 (2016年10月25日) 2,256 2,256 1.2082 1.2082 第16計算期間末 (2017年10月25日) 2,743 2,743 1.5959 1.5959 第17計算期間末 (2018年10月25日) 2,753 2,753 1.4964 1.4964 第18計算期間末 (2019年10月25日) 2,853 2,853 1.5598 1.5598 第19計算期間末 (2020年10月26日) 2,798 2,798 1.5581 1.5581 第20計算期間末 (2021年10月25日) 3,355 3,355 1.9391 1.9391 第21計算期間末 (2022年10月25日) 3,384 3,384 1.8699 1.8699 第22計算期間末 (2023年10月25日) 3,681 3,681 2.1202 2.1202 第23計算期間末 (2024年10月25日) 3,976 3,976 2.3587 2.3587 第24計算期間末 (2025年10月27日) 4,969 4,969 3.0148 3.0148 2025年 4月末日 4,257 ― 2.4477 ― 5月末日 4,449 ― 2.6058 ― 6月末日 4,472 ― 2.6360 ― 7月末日 4,528 ― 2.7065 ― 8月末日 4,668 ― 2.8178 ― 9月末日 4,793 ― 2.8934 ― 10月末日 4,969 ― 3.0095 ― 11月末日 5,067 ― 3.0709 ― 12月末日 5,136 ― 3.1215 ― 2026年 1月末日 5,345 ― 3.2308 ― 2月末日 6,062 ― 3.6373 ― 3月末日 5,339 ― 3.2209 ― 4月末日 5,798 ― 3.4851 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第15計算期間末 (2016年10月25日) 2,256 2,256 1.2082 1.2082 第16計算期間末 (2017年10月25日) 2,743 2,743 1.5959 1.5959 第17計算期間末 (2018年10月25日) 2,753 2,753 1.4964 1.4964 第18計算期間末 (2019年10月25日) 2,853 2,853 1.5598 1.5598 第19計算期間末 (2020年10月26日) 2,798 2,798 1.5581 1.5581 第20計算期間末 (2021年10月25日) 3,355 3,355 1.9391 1.9391 第21計算期間末 (2022年10月25日) 3,384 3,384 1.8699 1.8699 第22計算期間末 (2023年10月25日) 3,681 3,681 2.1202 2.1202 第23計算期間末 (2024年10月25日) 3,976 3,976 2.3587 2.3587 第24計算期間末 (2025年10月27日) 4,969 4,969 3.0148 3.0148 2025年 4月末日 4,257 ― 2.4477 ― 5月末日 4,449 ― 2.6058 ― 6月末日 4,472 ― 2.6360 ― 7月末日 4,528 ― 2.7065 ― 8月末日 4,668 ― 2.8178 ― 9月末日 4,793 ― 2.8934 ― 10月末日 4,969 ― 3.0095 ― 11月末日 5,067 ― 3.0709 ― 12月末日 5,136 ― 3.1215 ― 2026年 1月末日 5,345 ― 3.2308 ― 2月末日 6,062 ― 3.6373 ― 3月末日 5,339 ― 3.2209 ― 4月末日 5,798 ― 3.4851 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/07/27 9:02
【シュローダーDCアクティブ日本株式】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/07/27 9:02
(単位:千円) 第34期(2024年12月31日) 第35期(2025年12月31日) 資 産 の 部 流 動 資 産 預金 1,005,904 630,579 前払費用 60,982 75,626 貸付金 1,804,000 1,590,600 未収入金 240,408 157,211 未収委託者報酬 757,640 846,589 未収運用受託報酬 1,017,947 1,085,734 その他の流動資産 - 263,669 流 動 資 産 合 計 4,886,883 4,650,011 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建物附属設備(純額) *1 37,616 34,989 器具備品(純額) *1 29,180 19,248 建設仮勘定 - 3,960 有形固定資産合計 66,796 58,198 無 形 固 定 資 産 電話加入権 3,699 3,699 ソフトウェア 133 - 無形固定資産合計 3,832 3,699 投資その他の資産 投資有価証券 2,285 2,315 長期差入保証金 260,418 114,435 繰延税金資産 760,420 753,911 投資その他の資産合計 1,023,124 870,662 固 定 資 産 合 計 1,093,754 932,560 資 産 合 計 5,980,638 5,582,571 (単位:千円) 第34期(2024年12月31日) 第35期(2025年12月31日) 負 債 の 部 流 動 負 債 預り金 65,109 28,308 未払金 未払手数料 263,669 261,340 その他未払金 1,154,974 1,343,751 未払費用 61,116 69,859 未払法人税等 250,448 104,111 未払消費税等 *2 78,648 61,420 資産除去債務 - 100,620 流 動 負 債 合 計 1,873,966 1,969,412 固 定 負 債 長期未払金 290,932 270,843 退職給付引当金 872,197 884,165 役員退職慰労引当金 27,490 22,995 資産除去債務 75,796 - 固 定 負 債 合 計 1,266,416 1,178,003 負 債 合 計 3,140,383 3,147,416 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資本金 490,000 490,000 資本剰余金 資本準備金 500,000 500,000 資本剰余金合計 500,000 500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,850,033 1,444,904 利益剰余金合計 1,850,033 1,444,904 株主資本合計 2,840,033 2,434,904 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 221 251 評価・換算差額等合計 221 251 純 資 産 合 計 2,840,254 2,435,155 負 債 純 資 産 合 計 5,980,638 5,582,571 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/07/27 9:02
●過去5年間における主な資本金の増減2026年4月末現在 資本金 490,000,000円 発行可能株式総数 39,200株 発行済株式総数 9,800株 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- シュローダー日本株式マザーファンド2026/07/27 9:02
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/07/27 9:02
注記表(単位:円) (2025年10月27日現在) (2026年 4月27日現在) 資産の部 流動資産 金銭信託 203,822 711,775 コール・ローン 61,246,663 150,605,230 株式 5,730,293,510 6,546,022,360 派生商品評価勘定 - 1,859,087 未収入金 8,376,641 16,592,544 未収配当金 53,737,115 69,873,000 未収利息 587 2,475 差入委託証拠金 - 4,799,234 流動資産合計 5,853,858,338 6,790,465,705 資産合計 5,853,858,338 6,790,465,705 負債の部 流動負債 前受金 - 1,530,000 未払金 8,254,960 14,058,684 未払解約金 6,362,260 3,131,738 流動負債合計 14,617,220 18,720,422 負債合計 14,617,220 18,720,422 純資産の部 元本等 元本 1,193,134,160 1,190,471,718 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,646,106,958 5,581,273,565 元本等合計 5,839,241,118 6,771,745,283 純資産合計 5,839,241,118 6,771,745,283 負債純資産合計 5,853,858,338 6,790,465,705
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