有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2024/01/25 12:19

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2024/01/25 12:19

#3 その他の手数料等（連結）

株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用およびこれらに係る消費税等相当額2024/01/25 12:19

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/01/25 12:19

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/01/25 12:19

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2024/01/25 12:19

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2001年11月 1日
・信託契約締結、設定、運用開始2024/01/25 12:19

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2023年10月31日現在です。

2024/01/25 12:19

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
確定拠出年金制度における専用の運用商品として、主としてわが国の株式に投資し、信託財産の成長を目的として積極的な運用を行います。2024/01/25 12:19

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/01/25 12:19

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2024/01/25 12:19

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/01/25 12:19

#13 信託報酬等（連結）

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.573%(税抜1.43%)を乗じて得た額とします。2024/01/25 12:19

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2001年11月1日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2024/01/25 12:19

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2024/01/25 12:19

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第13期	2013年10月26日～2014年10月27日	0.0000
第14期	2014年10月28日～2015年10月26日	0.0000
第15期	2015年10月27日～2016年10月25日	0.0000
第16期	2016年10月26日～2017年10月25日	0.0000
第17期	2017年10月26日～2018年10月25日	0.0000
第18期	2018年10月26日～2019年10月25日	0.0000
第19期	2019年10月26日～2020年10月26日	0.0000
第20期	2020年10月27日～2021年10月25日	0.0000
第21期	2021年10月26日～2022年10月25日	0.0000
第22期	2022年10月26日～2023年10月25日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第13期2013年10月26日～2014年10月27日0.0000第14期2014年10月28日～2015年10月26日0.0000第15期2015年10月27日～2016年10月25日0.0000第16期2016年10月26日～2017年10月25日0.0000第17期2017年10月26日～2018年10月25日0.0000第18期2018年10月26日～2019年10月25日0.0000第19期2019年10月26日～2020年10月26日0.0000第20期2020年10月27日～2021年10月25日0.0000第21期2021年10月26日～2022年10月25日0.0000第22期2022年10月26日～2023年10月25日0.0000

2024/01/25 12:19

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年10月25日。ただし決算日が休業日の場合は翌営業日)に、以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は繰越し分を含めた諸経費控除後の利子・配当収入と売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
3)留保金の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2024/01/25 12:19

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/01/25 12:19

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 1月25日	有価証券届出書
2023年 1月25日	有価証券報告書
2023年 7月25日	有価証券届出書
2023年 7月25日	半期報告書

2024/01/25 12:19

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第13期	2013年10月26日～2014年10月27日	7.79
第14期	2014年10月28日～2015年10月26日	21.69
第15期	2015年10月27日～2016年10月25日	△10.68
第16期	2016年10月26日～2017年10月25日	32.09
第17期	2017年10月26日～2018年10月25日	△6.23
第18期	2018年10月26日～2019年10月25日	4.24
第19期	2019年10月26日～2020年10月26日	△0.11
第20期	2020年10月27日～2021年10月25日	24.45
第21期	2021年10月26日～2022年10月25日	△3.57
第22期	2022年10月26日～2023年10月25日	13.39

e border="0">期期間収益率(%)第13期2013年10月26日～2014年10月27日7.79第14期2014年10月28日～2015年10月26日21.69第15期2015年10月27日～2016年10月25日△10.68第16期2016年10月26日～2017年10月25日32.09第17期2017年10月26日～2018年10月25日△6.23第18期2018年10月26日～2019年10月25日4.24第19期2019年10月26日～2020年10月26日△0.11第20期2020年10月27日～2021年10月25日24.45第21期2021年10月26日～2022年10月25日△3.57第22期2022年10月26日～2023年10月25日13.39e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2024/01/25 12:19

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2024/01/25 12:19

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2024/01/25 12:19

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条、第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2024/01/25 12:19

#24 投資リスク（連結）

組入株式の価格変動リスク、信用リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。それらにより組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。2024/01/25 12:19

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/01/25 12:19

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には制限を設けません。

2024/01/25 12:19

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
シュローダー日本株式マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主要投資対象とします。ただし、市況動向等によっては、直接株式等へ投資することもあります。

2024/01/25 12:19

#28 投資方針（連結）

シュローダー日本株式マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式へ投資することにより、信託財産の成長を目標として、積極的な運用を行います。2024/01/25 12:19

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー日本株式マザーファンド	1,107,878,586	3.3337	3,693,334,843	3.3607	3,723,247,563	100.03

e border="0">国・

2024/01/25 12:19

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,723,247,563	100.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△979,948	△0.03
合計(純資産総額)		3,722,267,615	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,723,247,563100.03コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△979,948△0.03合計(純資産総額)3,722,267,615100.00

2024/01/25 12:19

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/01/25 12:19

#32 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2024/01/25 12:19

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期(自 2021年10月26日至 2022年10月25日)	第22期(自 2022年10月26日至 2023年10月25日)
営業収益
有価証券売買等損益	△64,375,560	499,935,978
営業収益合計	△64,375,560	499,935,978
営業費用
受託者報酬	2,919,905	3,129,550
委託者報酬	49,273,141	52,811,018
その他費用	1,824,697	1,932,165
営業費用合計	54,017,743	57,872,733
営業利益又は営業損失(△)	△118,393,303	442,063,245
経常利益又は経常損失(△)	△118,393,303	442,063,245
当期純利益又は当期純損失(△)	△118,393,303	442,063,245
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,494,950	51,140,105
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,625,075,269	1,574,630,028
剰余金増加額又は欠損金減少額	264,328,998	284,684,250
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	264,328,998	284,684,250
剰余金減少額又は欠損金増加額	211,875,886	305,188,850
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	211,875,886	305,188,850
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,574,630,028	1,945,048,568

2024/01/25 12:19

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
		第31期自 2021年 1月 1日至 2021年12月31日	第32期自 2022年 1月 1日至 2022年12月31日
営業収益
委託者報酬		2,953,670	2,957,478
運用受託報酬		4,767,185	2,954,387
その他営業収益		1,740,945	2,171,337
営業収益計		9,461,801	8,083,203
営業費用
支払手数料		887,265	940,003
広告宣伝費		133,576	156,082
調査費
調査費		202,275	218,428
委託調査費		2,335,933	1,418,023
図書費		1,787	1,552
事務委託費		289,667	268,339
営業雑経費
通信費		21,229	21,922
印刷費		6,229	4,430
協会費		9,090	3,672
諸会費		5,174	12,169
営業費用計		3,892,229	3,044,624
一般管理費
給料
役員報酬		246,659	194,645
給料・手当		1,480,947	1,611,397
賞与		981,119	613,196
交際費		1,978	5,075
旅費交通費		3,096	21,978
租税公課		46,400	43,868
不動産賃借料		272,707	272,247
退職給付費用		123,199	166,516
役員退職慰労引当金繰入		4,711	5,509
法定福利費		205,260	188,241
固定資産減価償却費		19,405	21,400
諸経費		1,604,698	1,752,430
一般管理費計		4,990,185	4,896,510
営業利益(△営業損失)		579,386	142,068
営業外収益
受取利息		901	924
受取配当金		27	6
有価証券売却益		350	96
為替差益		-	14,650
雑益		2,583	1,929
営業外収益計		3,862	17,607
営業外費用
為替差損		39,519	-
事務処理損失		2	-
雑損失		383	-
営業外費用計		39,904	-
経常利益(△経常損失)		543,344	159,675
特別損失
割増退職金等		7,683	28,150
固定資産除却損		28	-
特別損失計		7,712	28,150
税引前当期純利益		535,632	131,525
法人税、住民税及び事業税		292,348	2,665
法人税等調整額		△ 94,788	86,211
法人税等合計		197,560	88,876
当期純利益(△当期純損失)		338,072	42,649

2024/01/25 12:19

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第31期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

2024/01/25 12:19

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/01/25 12:19

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2024/01/25 12:19

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
※当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。2024/01/25 12:19

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第13計算期間末	(2014年10月27日)	1,910	1,910	1.1115	1.1115
第14計算期間末	(2015年10月26日)	2,402	2,402	1.3526	1.3526
第15計算期間末	(2016年10月25日)	2,256	2,256	1.2082	1.2082
第16計算期間末	(2017年10月25日)	2,743	2,743	1.5959	1.5959
第17計算期間末	(2018年10月25日)	2,753	2,753	1.4964	1.4964
第18計算期間末	(2019年10月25日)	2,853	2,853	1.5598	1.5598
第19計算期間末	(2020年10月26日)	2,798	2,798	1.5581	1.5581
第20計算期間末	(2021年10月25日)	3,355	3,355	1.9391	1.9391
第21計算期間末	(2022年10月25日)	3,384	3,384	1.8699	1.8699
第22計算期間末	(2023年10月25日)	3,681	3,681	2.1202	2.1202
	2022年10月末日	3,449	―	1.9082	―
	11月末日	3,479	―	1.9503	―
	12月末日	3,310	―	1.8609	―
	2023年 1月末日	3,495	―	1.9510	―
	2月末日	3,403	―	1.9514	―
	3月末日	3,444	―	1.9541	―
	4月末日	3,494	―	2.0049	―
	5月末日	3,560	―	2.0591	―
	6月末日	3,781	―	2.1856	―
	7月末日	3,807	―	2.1944	―
	8月末日	3,807	―	2.1924	―
	9月末日	3,796	―	2.1941	―
	10月末日	3,722	―	2.1366	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第13計算期間末(2014年10月27日)1,9101,9101.11151.1115第14計算期間末(2015年10月26日)2,4022,4021.35261.3526第15計算期間末(2016年10月25日)2,2562,2561.20821.2082第16計算期間末(2017年10月25日)2,7432,7431.59591.5959第17計算期間末(2018年10月25日)2,7532,7531.49641.4964第18計算期間末(2019年10月25日)2,8532,8531.55981.5598第19計算期間末(2020年10月26日)2,7982,7981.55811.5581第20計算期間末(2021年10月25日)3,3553,3551.93911.9391第21計算期間末(2022年10月25日)3,3843,3841.86991.8699第22計算期間末(2023年10月25日)3,6813,6812.12022.12022022年10月末日3,449―1.9082―11月末日3,479―1.9503―12月末日3,310―1.8609―2023年 1月末日3,495―1.9510―2月末日3,403―1.9514―3月末日3,444―1.9541―4月末日3,494―2.0049―5月末日3,560―2.0591―6月末日3,781―2.1856―7月末日3,807―2.1944―8月末日3,807―2.1924―9月末日3,796―2.1941―10月末日3,722―2.1366―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,725,893,806	円
Ⅱ 負債総額	3,626,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,722,267,615	円
Ⅳ 発行済口数	1,742,136,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1366	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,725,893,806円Ⅱ 負債総額3,626,191円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,722,267,615円Ⅳ 発行済口数1,742,136,065口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1366円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年10月26日から翌年10月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2024/01/25 12:19

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	2013年10月26日～2014年10月27日	475,833,610	465,041,903
第14期	2014年10月28日～2015年10月26日	675,241,754	617,901,002
第15期	2015年10月27日～2016年10月25日	438,503,721	346,535,761
第16期	2016年10月26日～2017年10月25日	395,447,204	544,199,140
第17期	2017年10月26日～2018年10月25日	441,801,031	321,154,211
第18期	2018年10月26日～2019年10月25日	300,973,715	311,768,964
第19期	2019年10月26日～2020年10月26日	371,593,159	404,603,201
第20期	2020年10月27日～2021年10月25日	297,778,062	363,403,006
第21期	2021年10月26日～2022年10月25日	306,614,151	226,959,620
第22期	2022年10月26日～2023年10月25日	274,641,497	348,461,964

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第13期2013年10月26日～2014年10月27日475,833,610465,041,903第14期2014年10月28日～2015年10月26日675,241,754617,901,002第15期2015年10月27日～2016年10月25日438,503,721346,535,761第16期2016年10月26日～2017年10月25日395,447,204544,199,140第17期2017年10月26日～2018年10月25日441,801,031321,154,211第18期2018年10月26日～2019年10月25日300,973,715311,768,964第19期2019年10月26日～2020年10月26日371,593,159404,603,201第20期2020年10月27日～2021年10月25日297,778,062363,403,006第21期2021年10月26日～2022年10月25日306,614,151226,959,620第22期2022年10月26日～2023年10月25日274,641,497348,461,964

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#43 課税上の取扱い（連結）

【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第31期(2021年12月31日)	第32期(2022年12月31日)
資 産 の 部
流 動 資 産
預金		1,740,189	925,570
前払費用		67,829	86,424
貸付金		1,500,000	804,000
未収入金		177,369	688,575
未収委託者報酬		746,309	676,145
未収運用受託報酬		1,037,501	875,797
未収還付法人税等		-	131,282
未収還付消費税等	*2	-	96,497
流 動 資 産 合 計		5,269,200	4,284,294
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建物附属設備(純額)	*1	15,313	14,340
器具備品(純額)	*1	55,400	38,171
有形固定資産合計		70,714	52,512
無 形 固 定 資 産
電話加入権		3,699	3,699
ソフトウェア		1,210	533
無形固定資産合計		4,910	4,232
投資その他の資産
投資有価証券		1,085	1,746
長期差入保証金		272,147	272,147
繰延税金資産		1,017,399	931,188
投資その他の資産合計		1,290,633	1,205,082
固 定 資 産 合 計		1,366,257	1,261,827
資 産 合 計		6,635,458	5,546,122

			(単位:千円)
		第31期(2021年12月31日)	第32期(2022年12月31日)
負 債 の 部
流 動 負 債
預り金		66,689	54,004
未払金
未払手数料		243,885	229,563
その他未払金		1,990,577	1,593,141
未払費用		92,930	76,799
未払法人税等		275,221	-
未払消費税等	*2	244,284	-
流 動 負 債 合 計		2,913,589	1,953,508
固 定 負 債
長期未払金		486,785	455,806
退職給付引当金		946,443	995,328
役員退職慰労引当金		10,626	16,136
資産除去債務		57,530	58,335
固 定 負 債 合 計		1,501,385	1,525,607
負 債 合 計		4,414,975	3,479,116
純 資 産 の 部
株 主 資 本
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,230,450	1,077,100
利益剰余金合計		1,230,450	1,077,100
株主資本合計		2,220,450	2,067,100
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		32	△ 94
評価・換算差額等合計		32	△ 94
純 資 産 合 計		2,220,483	2,067,006
負 債 純 資 産 合 計		6,635,458	5,546,122

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#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
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#46 運用体制（連結）

運用体制
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(国内株式運用担当)が、ファンドおよびマザーファンドの運用を行います。

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#47 運用状況（連結）

【シュローダーDCアクティブ日本株式】
以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,503,529,585	円
Ⅱ 負債総額	15,353,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,488,175,828	円
Ⅳ 発行済口数	1,335,494,464	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3607	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,503,529,585円Ⅱ 負債総額15,353,757円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,488,175,828円Ⅳ 発行済口数1,335,494,464口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3607円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年10月25日現在)	(2023年10月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	544,108	55,839,869
コール・ローン	119,107,542	-
株式	4,052,304,930	4,379,001,420
派生商品評価勘定	398,174	-
未収入金	29,817,507	5,698,539
未収配当金	36,006,620	37,661,800
前払金	580,000	-
差入委託証拠金	3,300,000	-
流動資産合計	4,242,058,881	4,478,201,628
資産合計	4,242,058,881	4,478,201,628
負債の部
流動負債
未払金	29,697,591	604,223
未払解約金	9,780,762	7,152,529
未払利息	326	-
その他未払費用	2,914	1,728
流動負債合計	39,481,593	7,758,480
負債合計	39,481,593	7,758,480
純資産の部
元本等
元本	1,452,424,255	1,340,852,329
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,750,153,033	3,129,590,819
元本等合計	4,202,577,288	4,470,443,148
純資産合計	4,202,577,288	4,470,443,148
負債純資産合計	4,242,058,881	4,478,201,628

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

シュローダー日本株式マザーファンド
以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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