有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/26-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2016年10月25日) | 2,256 | 2,256 | 1.2082 | 1.2082 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月25日) | 2,743 | 2,743 | 1.5959 | 1.5959 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月25日) | 2,753 | 2,753 | 1.4964 | 1.4964 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月25日) | 2,853 | 2,853 | 1.5598 | 1.5598 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 2,798 | 2,798 | 1.5581 | 1.5581 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月25日) | 3,355 | 3,355 | 1.9391 | 1.9391 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月25日) | 3,384 | 3,384 | 1.8699 | 1.8699 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月25日) | 3,681 | 3,681 | 2.1202 | 2.1202 |
| 第23計算期間末 | (2024年10月25日) | 3,976 | 3,976 | 2.3587 | 2.3587 |
| 第24計算期間末 | (2025年10月27日) | 4,969 | 4,969 | 3.0148 | 3.0148 |
| 2024年10月末日 | 4,118 | ― | 2.4364 | ― | |
| 11月末日 | 4,173 | ― | 2.4559 | ― | |
| 12月末日 | 4,356 | ― | 2.5682 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,331 | ― | 2.5515 | ― | |
| 2月末日 | 4,123 | ― | 2.4253 | ― | |
| 3月末日 | 4,162 | ― | 2.4479 | ― | |
| 4月末日 | 4,257 | ― | 2.4477 | ― | |
| 5月末日 | 4,449 | ― | 2.6058 | ― | |
| 6月末日 | 4,472 | ― | 2.6360 | ― | |
| 7月末日 | 4,528 | ― | 2.7065 | ― | |
| 8月末日 | 4,668 | ― | 2.8178 | ― | |
| 9月末日 | 4,793 | ― | 2.8934 | ― | |
| 10月末日 | 4,969 | ― | 3.0095 | ― | |
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