有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/26-2022/10/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2013年10月25日) | 1,761 | 1,761 | 1.0312 | 1.0312 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 1,910 | 1,910 | 1.1115 | 1.1115 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 2,402 | 2,402 | 1.3526 | 1.3526 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月25日) | 2,256 | 2,256 | 1.2082 | 1.2082 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月25日) | 2,743 | 2,743 | 1.5959 | 1.5959 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月25日) | 2,753 | 2,753 | 1.4964 | 1.4964 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月25日) | 2,853 | 2,853 | 1.5598 | 1.5598 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 2,798 | 2,798 | 1.5581 | 1.5581 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月25日) | 3,355 | 3,355 | 1.9391 | 1.9391 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月25日) | 3,384 | 3,384 | 1.8699 | 1.8699 |
| 2021年10月末日 | 3,385 | ― | 1.9505 | ― | |
| 11月末日 | 3,246 | ― | 1.8598 | ― | |
| 12月末日 | 3,356 | ― | 1.9134 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,198 | ― | 1.8177 | ― | |
| 2月末日 | 3,181 | ― | 1.8096 | ― | |
| 3月末日 | 3,330 | ― | 1.8845 | ― | |
| 4月末日 | 3,272 | ― | 1.8369 | ― | |
| 5月末日 | 3,358 | ― | 1.8704 | ― | |
| 6月末日 | 3,303 | ― | 1.8325 | ― | |
| 7月末日 | 3,402 | ― | 1.8864 | ― | |
| 8月末日 | 3,415 | ― | 1.8979 | ― | |
| 9月末日 | 3,244 | ― | 1.8015 | ― | |
| 10月末日 | 3,449 | ― | 1.9082 | ― | |
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