- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年10月25日) | 1,042 | 1,042 | 0.6718 | 0.6718 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月25日) | 1,761 | 1,761 | 1.0312 | 1.0312 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 1,910 | 1,910 | 1.1115 | 1.1115 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 2,402 | 2,402 | 1.3526 | 1.3526 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月25日) | 2,256 | 2,256 | 1.2082 | 1.2082 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月25日) | 2,743 | 2,743 | 1.5959 | 1.5959 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月25日) | 2,753 | 2,753 | 1.4964 | 1.4964 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月25日) | 2,853 | 2,853 | 1.5598 | 1.5598 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 2,798 | 2,798 | 1.5581 | 1.5581 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月25日) | 3,355 | 3,355 | 1.9391 | 1.9391 |
| 2020年10月末日 | 2,717 | ― | 1.5119 | ― | |
| 11月末日 | 2,945 | ― | 1.6870 | ― | |
| 12月末日 | 3,031 | ― | 1.7361 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,036 | ― | 1.7506 | ― | |
| 2月末日 | 3,057 | ― | 1.7832 | ― | |
| 3月末日 | 3,258 | ― | 1.8903 | ― | |
| 4月末日 | 3,167 | ― | 1.8306 | ― | |
| 5月末日 | 3,219 | ― | 1.8638 | ― | |
| 6月末日 | 3,231 | ― | 1.8769 | ― | |
| 7月末日 | 3,199 | ― | 1.8366 | ― | |
| 8月末日 | 3,298 | ― | 1.8888 | ― | |
| 9月末日 | 3,404 | ― | 1.9724 | ― | |
| 10月末日 | 3,385 | ― | 1.9505 | ― | |
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