- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2006年10月25日) | 750 | 750 | 1.3312 | 1.3312 |
| 第6計算期間末 | (2007年10月25日) | 830 | 830 | 1.2213 | 1.2213 |
| 第7計算期間末 | (2008年10月27日) | 428 | 428 | 0.5266 | 0.5266 |
| 第8計算期間末 | (2009年10月26日) | 759 | 759 | 0.6929 | 0.6929 |
| 第9計算期間末 | (2010年10月25日) | 829 | 829 | 0.6589 | 0.6589 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月25日) | 889 | 889 | 0.6326 | 0.6326 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月25日) | 1,042 | 1,042 | 0.6718 | 0.6718 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月25日) | 1,761 | 1,761 | 1.0312 | 1.0312 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 1,910 | 1,910 | 1.1115 | 1.1115 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 2,402 | 2,402 | 1.3526 | 1.3526 |
| 2015年 4月末日 | 2,333 | ― | 1.3936 | ― | |
| 5月末日 | 2,420 | ― | 1.4573 | ― | |
| 6月末日 | 2,385 | ― | 1.4177 | ― | |
| 7月末日 | 2,455 | ― | 1.4463 | ― | |
| 8月末日 | 2,296 | ― | 1.3275 | ― | |
| 9月末日 | 2,147 | ― | 1.2189 | ― | |
| 10月末日 | 2,403 | ― | 1.3491 | ― | |
| 11月末日 | 2,414 | ― | 1.3680 | ― | |
| 12月末日 | 2,388 | ― | 1.3459 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,262 | ― | 1.2524 | ― | |
| 2月末日 | 2,051 | ― | 1.1308 | ― | |
| 3月末日 | 2,157 | ― | 1.1821 | ― | |
| 4月末日 | 2,160 | ― | 1.1775 | ― | |
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