有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/26-2025/10/27)

シュローダー日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年10月25日現在)	(2025年10月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	6,013	203,822
コール・ローン	61,120,066	61,246,663
株式	4,634,722,940	5,730,293,510
未収入金	9,173,292	8,376,641
未収配当金	44,608,520	53,737,115
未収利息	184	587
流動資産合計	4,749,631,015	5,853,858,338
資産合計	4,749,631,015	5,853,858,338
負債の部
流動負債
未払金	8,491,955	8,254,960
未払解約金	2,179,410	6,362,260
流動負債合計	10,671,365	14,617,220
負債合計	10,671,365	14,617,220
純資産の部
元本等
元本	1,257,196,531	1,193,134,160
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,481,763,119	4,646,106,958
元本等合計	4,738,959,650	5,839,241,118
純資産合計	4,738,959,650	5,839,241,118
負債純資産合計	4,749,631,015	5,853,858,338

(注) ｢シュローダー日本株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2024年10月25日及び2025年10月27日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2024年10月25日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2025年10月27日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年10月25日現在]	[2025年10月27日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,340,852,329円	1,257,196,531円
	期中追加設定元本額	138,127,545円	157,333,776円
	期中解約元本額	221,783,343円	221,396,147円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本株式オープン	133,684,245円	128,139,514円
	シュローダーDCアクティブ日本株式	1,063,701,207円	1,023,064,608円
	シュローダー日本株式オープンVA(適格機関投資家専用)	59,811,079円	41,930,038円
	計	1,257,196,531円	1,193,134,160円
2.	受益権の総数	1,257,196,531口	1,193,134,160口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年10月26日 至 2024年10月25日	自 2024年10月26日 至 2025年10月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2024年10月25日現在]	[2025年10月27日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年10月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	141,569,851円
合計	141,569,851円

(2025年10月27日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	906,514,695円
合計	906,514,695円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーDCアクティブ日本株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2024年10月25日現在]	[2025年10月27日現在]
1口当たり純資産額	3.7695円	4.8940円
(1万口当たり純資産額)	(37,695円)	(48,940円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
熊谷組	22,900	1,427.000	32,678,300
住友林業	13,800	1,783.500	24,612,300
日本電設工業	16,700	2,876.000	48,029,200
エクシオグループ	33,900	2,250.000	76,275,000
クラフティア	13,400	7,703.000	103,220,200
テクノ菱和	5,500	5,650.000	31,075,000
太平電業	15,400	2,193.000	33,772,200
ライフドリンク カンパニー	12,100	2,081.000	25,180,100
ニチレイ	33,800	1,800.500	60,856,900
クラレ	42,200	1,734.000	73,174,800
信越化学工業	29,000	4,725.000	137,025,000
三菱ケミカルグループ	58,200	874.300	50,884,260
旭有機材	4,200	4,830.000	20,286,000
日油	43,200	2,822.500	121,932,000
ZACROS	11,900	1,113.000	13,244,700
ニフコ	20,900	4,651.000	97,205,900
ツムラ	14,500	3,675.000	53,287,500
第一三共	27,300	3,999.000	109,172,700
MARUWA	600	40,060.000	24,036,000
中部鋼鈑	10,300	2,143.000	22,072,900
SWCC	8,600	7,480.000	64,328,000
ディスコ	2,400	54,250.000	130,200,000
ローツェ	21,200	2,126.500	45,081,800
ハーモニック・ドライブ・システムズ	8,000	3,055.000	24,440,000
ダイキン工業	4,700	18,690.000	87,843,000
マキタ	17,200	5,016.000	86,275,200
イビデン	12,000	10,855.000	130,260,000
三菱電機	62,500	4,090.000	255,625,000
明電舎	2,400	6,650.000	15,960,000
JVCケンウッド	56,200	1,243.500	69,884,700
富士通	33,500	3,921.000	131,353,500
パナソニック ホールディングス	20,400	1,821.000	37,148,400
ソニーグループ	73,200	4,402.000	322,226,400
日本電子材料	18,200	4,070.000	74,074,000
キーエンス	2,200	61,950.000	136,290,000
豊田自動織機	1,800	16,795.000	30,231,000
いすゞ自動車	7,400	1,976.500	14,626,100
トヨタ自動車	47,600	3,218.000	153,176,800
武蔵精密工業	15,700	3,325.000	52,202,500
スズキ	66,900	2,318.000	155,074,200
HOYA	4,500	24,345.000	109,552,500
フルヤ金属	3,400	2,969.000	10,094,600
バンダイナムコホールディングス	19,000	4,820.000	91,580,000
任天堂	4,400	13,050.000	57,420,000
オカムラ	7,900	2,347.000	18,541,300
東京地下鉄	30,200	1,634.500	49,361,900
大塚商会	21,800	3,110.000	67,798,000
デジタルガレージ	8,300	3,450.000	28,635,000
NTT	778,800	162.500	126,555,000
KDDI	51,500	2,467.500	127,076,250
カプコン	13,600	4,341.000	59,037,600
ソフトバンクグループ	4,000	25,470.000	101,880,000
ドウシシャ	8,100	2,927.000	23,708,700
伊藤忠商事	22,100	8,976.000	198,369,600
三越伊勢丹ホールディングス	8,700	2,492.000	21,680,400
コスモス薬品	5,000	7,320.000	36,600,000
ニトリホールディングス	14,800	2,535.500	37,525,400
西日本フィナンシャルホールディングス	43,300	2,670.000	115,611,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	128,900	2,273.000	292,989,700
三井住友トラストグループ	35,300	4,189.000	147,871,700
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	36,900	3,293.000	121,511,700
第一生命ホールディングス	82,300	1,101.000	90,612,300
東京海上ホールディングス	20,100	6,018.000	120,961,800
オリックス	44,700	3,799.000	169,815,300
イー・ギャランティ	7,600	1,605.000	12,198,000
パーク24	18,000	1,834.000	33,012,000
住友不動産	26,900	6,835.000	183,861,500
プレステージ・インターナショナル	17,000	645.000	10,965,000
セプテーニ・ホールディングス	75,300	411.000	30,948,300
ジャパンマテリアル	20,700	1,877.000	38,853,900
リクルートホールディングス	2,700	7,905.000	21,343,500
合 計	2,477,700		5,730,293,510

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。