有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/26-2024/10/25)

シュローダー日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年10月25日現在)	(2024年10月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	55,839,869	6,013
コール・ローン	-	61,120,066
株式	4,379,001,420	4,634,722,940
未収入金	5,698,539	9,173,292
未収配当金	37,661,800	44,608,520
未収利息	-	184
流動資産合計	4,478,201,628	4,749,631,015
資産合計	4,478,201,628	4,749,631,015
負債の部
流動負債
未払金	604,223	8,491,955
未払解約金	7,152,529	2,179,410
その他未払費用	1,728	-
流動負債合計	7,758,480	10,671,365
負債合計	7,758,480	10,671,365
純資産の部
元本等
元本	1,340,852,329	1,257,196,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,129,590,819	3,481,763,119
元本等合計	4,470,443,148	4,738,959,650
純資産合計	4,470,443,148	4,738,959,650
負債純資産合計	4,478,201,628	4,749,631,015

(注) ｢シュローダー日本株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2023年10月25日及び2024年10月25日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2023年10月25日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2024年10月25日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年10月25日現在]	[2024年10月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,452,424,255円	1,340,852,329円
	期中追加設定元本額	204,646,072円	138,127,545円
	期中解約元本額	316,217,998円	221,783,343円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本株式オープン	148,694,810円	133,684,245円
	シュローダーDCアクティブ日本株式	1,113,278,054円	1,063,701,207円
	シュローダー日本株式オープンVA(適格機関投資家専用)	78,879,465円	59,811,079円
	計	1,340,852,329円	1,257,196,531円
2.	受益権の総数	1,340,852,329口	1,257,196,531口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年10月26日 至 2023年10月25日	自 2023年10月26日 至 2024年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2023年10月25日現在]	[2024年10月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年10月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	293,803,765円
合計	293,803,765円

(2024年10月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	141,569,851円
合計	141,569,851円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーDCアクティブ日本株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2023年10月25日現在]	[2024年10月25日現在]
1口当たり純資産額	3.3340円	3.7695円
(1万口当たり純資産額)	(33,340円)	(37,695円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
住友林業	12,400	6,002.000	74,424,800
日本電設工業	15,000	1,808.000	27,120,000
エクシオグループ	35,100	1,520.500	53,369,550
九電工	10,900	5,900.000	64,310,000
太平電業	4,400	5,030.000	22,132,000
信越化学工業	23,100	5,760.000	133,056,000
三菱ケミカルグループ	133,900	816.000	109,262,400
旭有機材	3,600	3,985.000	14,346,000
日油	39,900	2,482.000	99,031,800
ZACROS	3,000	4,200.000	12,600,000
ニフコ	21,500	3,396.000	73,014,000
中外製薬	17,600	6,869.000	120,894,400
第一三共	4,900	4,793.000	23,485,700
AGC	17,900	4,531.000	81,104,900
MARUWA	600	38,400.000	23,040,000
黒崎播磨	9,300	2,174.000	20,218,200
中部鋼鈑	6,900	2,424.000	16,725,600
SWCC	4,900	5,100.000	24,990,000
ディスコ	1,900	37,700.000	71,630,000
SMC	1,400	62,980.000	88,172,000
ローツェ	6,200	1,985.000	12,307,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	7,400	2,673.000	19,780,200
ダイキン工業	5,000	17,980.000	89,900,000
マキタ	24,500	4,562.000	111,769,000
イビデン	15,400	4,754.000	73,211,600
明電舎	13,300	3,900.000	51,870,000
JVCケンウッド	41,000	1,165.000	47,765,000
富士通	34,700	2,978.000	103,336,600
ソニーグループ	80,000	2,645.000	211,600,000
日本電子材料	5,000	2,382.000	11,910,000
キーエンス	2,000	64,810.000	129,620,000
OBARA GROUP	3,400	4,090.000	13,906,000
太陽誘電	4,300	2,698.000	11,601,400
豊田自動織機	11,400	11,120.000	126,768,000
いすゞ自動車	16,600	1,956.500	32,477,900
武蔵精密工業	27,400	1,919.000	52,580,600
スズキ	100,800	1,482.500	149,436,000
フルヤ金属	6,600	3,815.000	25,179,000
バンダイナムコホールディングス	30,400	3,208.000	97,523,200
タカラスタンダード	13,800	1,618.000	22,328,400
オカムラ	8,200	1,894.000	15,530,800
東京地下鉄	900	1,609.000	1,448,100
ブロードリーフ	2,900	559.000	1,621,100
ビジョナル	2,500	7,600.000	19,000,000
大塚商会	22,500	3,355.000	75,487,500
デジタルガレージ	7,600	2,979.000	22,640,400
ANYCOLOR	9,200	2,091.000	19,237,200
日本電信電話	815,300	145.400	118,544,620
KDDI	26,700	4,726.000	126,184,200
NTTデータグループ	27,800	2,394.500	66,567,100
カプコン	14,200	3,193.000	45,340,600
ソフトバンクグループ	11,000	8,751.000	96,261,000
あい ホールディングス	8,900	2,288.000	20,363,200
ドウシシャ	3,900	2,115.000	8,248,500
伊藤忠商事	22,800	7,459.000	170,065,200
PALTAC	5,500	4,213.000	23,171,500
三越伊勢丹ホールディングス	9,000	2,208.000	19,872,000
コスモス薬品	7,100	7,261.000	51,553,100
ニトリホールディングス	3,000	19,745.000	59,235,000
西日本フィナンシャルホールディングス	48,100	1,662.000	79,942,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	175,700	1,548.500	272,071,450
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	38,000	3,357.000	127,566,000
第一生命ホールディングス	21,400	3,742.000	80,078,800
東京海上ホールディングス	24,500	5,445.000	133,402,500
オリックス	46,300	3,172.000	146,863,600
イー・ギャランティ	5,400	1,470.000	7,938,000
パーク24	18,600	1,809.000	33,647,400
住友不動産	26,500	4,572.000	121,158,000
日本M&Aセンターホールディングス	82,300	582.400	47,931,520
プレステージ・インターナショナル	24,500	676.000	16,562,000
セプテーニ・ホールディングス	50,900	429.000	21,836,100
ジャパンマテリアル	21,400	1,755.000	37,557,000
合 計	2,410,000		4,634,722,940

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。