有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)

シュローダー日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成25年10月25日現在)	(平成26年10月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	968,706	677,957
コール・ローン	35,451,216	34,685,207
株式	5,498,054,400	4,571,057,910
未収入金	100,187,387	18,452,693
未収配当金	48,469,750	42,251,830
未収利息	29	19
前払金	545,000	970,000
差入委託証拠金	2,100,000	480,000
流動資産合計	5,685,776,488	4,668,575,616
資産合計	5,685,776,488	4,668,575,616
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,081,512	-
未払金	39,864,198	18,852,286
未払解約金	28,890,550	6,642,085
流動負債合計	69,836,260	25,494,371
負債合計	69,836,260	25,494,371
純資産の部
元本等
元本	4,060,239,662	3,064,706,511
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,555,700,566	1,578,374,734
元本等合計	5,615,940,228	4,643,081,245
純資産合計	5,615,940,228	4,643,081,245
負債純資産合計	5,685,776,488	4,668,575,616

(注) 「シュローダー日本株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年10月25日及び平成26年10月27日における同ファンドの状況であります。
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成25年10月25日現在]	[平成26年10月27日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	4,912,655,561円	4,060,239,662円
	期中追加設定元本額	767,430,617円	387,827,452円
	期中解約元本額	1,619,846,516円	1,383,360,603円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本株式オープン	718,444,322円	534,649,974円
	シュローダーDCアクティブ日本株式	1,283,197,526円	1,271,005,209円
	シュローダー日本株式オープンVA(適格機関投資家専用)	2,058,597,814円	1,259,051,328円
	計	4,060,239,662円	3,064,706,511円
2.	受益権の総数	4,060,239,662口	3,064,706,511口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年10月26日 至 平成25年10月25日	自 平成25年10月26日 至 平成26年10月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成25年10月25日現在]	[平成26年10月27日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(平成25年10月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,406,282,735円
合計	1,406,282,735円

(平成26年10月27日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	113,693,982円
合計	113,693,982円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーDCアクティブ日本株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(平成25年10月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	36,466,512	-	35,385,000	△1,081,512
合計		36,466,512	-	35,385,000	△1,081,512

(注)時価の算定方法 1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 3契約額等には手数料相当額を含んでおります。 4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。 (平成26年10月27日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成25年10月25日現在]	[平成26年10月27日現在]
1口当たり純資産額	1.3832円	1.5150円
(1万口当たり純資産額)	(13,832円)	(15,150円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	13,500	754.000	10,179,000
大東建託	4,200	12,945.000	54,369,000
日本電設工業	18,300	1,620.000	29,646,000
協和エクシオ	40,800	1,311.000	53,488,800
日本たばこ産業	33,200	3,559.000	118,158,800
積水化学工業	12,000	1,251.000	15,012,000
日本ゼオン	58,000	965.000	55,970,000
日東電工	4,400	5,775.000	25,410,000
藤森工業	14,500	2,890.000	41,905,000
JSP	15,100	1,785.000	26,953,500
アステラス製薬	72,300	1,626.500	117,595,950
ロート製薬	18,200	1,548.000	28,173,600
参天製薬	9,100	6,110.000	55,601,000
日医工	39,800	1,805.000	71,839,000
キッセイ薬品工業	9,900	2,732.000	27,046,800
JXホールディングス	152,900	452.200	69,141,380
ブリヂストン	29,600	3,532.500	104,562,000
ニッタ	9,100	2,420.000	22,022,000
住友電気工業	28,300	1,449.000	41,006,700
文化シヤッター	17,000	919.000	15,623,000
三益半導体工業	7,500	933.000	6,997,500
アイダエンジニアリング	23,500	1,009.000	23,711,500
ディスコ	7,000	7,350.000	51,450,000
ナブテスコ	22,400	2,583.000	57,859,200
三井海洋開発	3,500	2,567.000	8,984,500
クボタ	38,000	1,617.500	61,465,000
イーグル工業	18,600	1,990.000	37,014,000
日立製作所	158,000	804.600	127,126,800
東芝	214,000	450.400	96,385,600
三菱電機	62,000	1,328.500	82,367,000
東芝テック	84,000	680.000	57,120,000
オムロン	14,400	4,630.000	66,672,000
セイコーエプソン	14,000	4,865.000	68,110,000
ジャパンディスプレイ	35,400	326.000	11,540,400
アンリツ	15,800	758.000	11,976,400
OBARA GROUP	6,400	3,890.000	24,896,000
スタンレー電気	11,900	2,136.000	25,418,400
リコー	41,500	1,093.500	45,380,250
豊田自動織機	8,500	4,970.000	42,245,000
いすゞ自動車	56,200	1,338.000	75,195,600
トヨタ自動車	25,800	6,195.000	159,831,000
アイシン精機	20,700	3,720.000	77,004,000
本田技研工業	42,200	3,330.500	140,547,100
シチズンホールディングス	48,300	670.000	32,361,000
フジシールインターナショナル	4,400	3,200.000	14,080,000
東日本旅客鉄道	5,200	8,274.000	43,024,800
ハマキョウレックス	6,100	3,315.000	20,221,500
山九	37,000	523.000	19,351,000
日本航空	33,900	2,948.000	99,937,200
上組	58,000	975.000	56,550,000
NECネッツエスアイ	17,400	2,329.000	40,524,600
新日鉄住金ソリューションズ	13,100	3,120.000	40,872,000
ネクソン	19,900	884.000	17,591,600
野村総合研究所	11,200	3,525.000	39,480,000
伊藤忠テクノソリューションズ	3,900	4,330.000	16,887,000
日本ユニシス	32,900	917.000	30,169,300
日本電信電話	11,800	6,452.000	76,133,600
KDDI	25,600	6,771.000	173,337,600
光通信	2,700	6,870.000	18,549,000
ソフトバンク	7,400	7,422.000	54,922,800
黒田電気	18,400	1,512.000	27,820,800
伊藤忠商事	96,800	1,271.500	123,081,200
三井物産	88,400	1,585.000	140,114,000
日立ハイテクノロジーズ	22,100	3,155.000	69,725,500
トラスコ中山	6,300	2,765.000	17,419,500
エービーシー・マート	4,500	6,120.000	27,540,000
セブン&アイ・ホールディングス	13,700	3,991.000	54,676,700
良品計画	2,800	14,400.000	40,320,000
AOKIホールディングス	25,000	1,201.000	30,025,000
イズミ	8,500	3,475.000	29,537,500
ケーズホールディングス	8,000	3,100.000	24,800,000
あおぞら銀行	127,000	378.000	48,006,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	248,800	587.100	146,070,480
三井住友フィナンシャルグループ	43,700	4,018.500	175,608,450
西日本シティ銀行	114,000	267.000	30,438,000
スルガ銀行	20,500	2,005.000	41,102,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	44,300	671.000	29,725,300
東京海上ホールディングス	20,100	3,253.000	65,385,300
T&Dホールディングス	66,000	1,275.000	84,150,000
東京センチュリーリース	9,100	2,566.000	23,350,600
オリックス	85,500	1,326.000	113,373,000
野村不動産ホールディングス	18,100	1,671.000	30,245,100
ダイビル	6,600	1,147.000	7,570,200
テンプホールディングス	6,700	3,390.000	22,713,000
メッセージ	6,100	3,400.000	20,740,000
ディー・エヌ・エー	7,600	1,385.000	10,526,000
合 計	2,988,900		4,571,057,910

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



該当事項はありません。