有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

シュローダー日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年10月27日現在)	(平成27年10月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	677,957	862,159
コール・ローン	34,685,207	61,337,636
株式	4,571,057,910	4,399,814,790
派生商品評価勘定	-	1,479,482
未収入金	18,452,693	14,977,133
未収配当金	42,251,830	35,424,600
未収利息	19	16
前払金	970,000	-
差入委託証拠金	480,000	1,845,000
流動資産合計	4,668,575,616	4,515,740,816
資産合計	4,668,575,616	4,515,740,816
負債の部
流動負債
前受金	-	3,010,000
未払金	18,852,286	17,973,651
未払解約金	6,642,085	7,973,763
流動負債合計	25,494,371	28,957,414
負債合計	25,494,371	28,957,414
純資産の部
元本等
元本	3,064,706,511	2,397,030,907
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,578,374,734	2,089,752,495
元本等合計	4,643,081,245	4,486,783,402
純資産合計	4,643,081,245	4,486,783,402
負債純資産合計	4,668,575,616	4,515,740,816

(注) ｢シュローダー日本株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、平成26年10月27日及び平成27年10月26日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年10月27日現在]	[平成27年10月26日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	4,060,239,662円	3,064,706,511円
	期中追加設定元本額	387,827,452円	501,200,793円
	期中解約元本額	1,383,360,603円	1,168,876,397円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本株式オープン	534,649,974円	401,502,277円
	シュローダーDCアクティブ日本株式	1,271,005,209円	1,293,351,959円
	シュローダー日本株式オープンVA(適格機関投資家専用)	1,259,051,328円	702,176,671円
	計	3,064,706,511円	2,397,030,907円
2.	受益権の総数	3,064,706,511口	2,397,030,907口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年10月26日 至 平成26年10月27日	自 平成26年10月28日 至 平成27年10月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成26年10月27日現在]	[平成27年10月26日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(平成26年10月27日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	113,693,982円
合計	113,693,982円

(平成27年10月26日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	326,348,072円
合計	326,348,072円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーDCアクティブ日本株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成26年10月27日現在]	[平成27年10月26日現在]
1口当たり純資産額	1.5150円	1.8718円
(1万口当たり純資産額)	(15,150円)	(18,718円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	28,600	1,227.000	35,092,200
大東建託	3,000	13,060.000	39,180,000
日本電設工業	18,200	2,319.000	42,205,800
日本たばこ産業	28,200	4,229.000	119,257,800
日本ゼオン	35,000	1,098.000	38,430,000
クミアイ化学工業	23,200	979.000	22,712,800
日東電工	8,200	8,043.000	65,952,600
藤森工業	13,200	3,310.000	43,692,000
JSP	4,500	2,508.000	11,286,000
アステラス製薬	67,600	1,684.000	113,838,400
田辺三菱製薬	20,300	2,004.000	40,681,200
日本新薬	10,000	4,470.000	44,700,000
参天製薬	32,900	1,584.000	52,113,600
キッセイ薬品工業	5,000	3,040.000	15,200,000
大塚ホールディングス	2,100	3,871.000	8,129,100
ブリヂストン	25,500	4,420.000	112,710,000
ニッタ	7,200	3,200.000	23,040,000
新日鐵住金	10,200	2,567.000	26,183,400
DOWAホールディングス	83,000	1,072.000	88,976,000
文化シヤッター	22,900	950.000	21,755,000
三益半導体工業	5,500	1,170.000	6,435,000
アイダエンジニアリング	11,600	1,145.000	13,282,000
ディスコ	5,000	10,990.000	54,950,000
ナブテスコ	18,700	2,478.000	46,338,600
クボタ	62,000	1,905.500	118,141,000
TPR	7,600	3,010.000	22,876,000
イーグル工業	15,400	2,413.000	37,160,200
日立製作所	160,000	730.500	116,880,000
三菱電機	53,000	1,303.000	69,059,000
東芝テック	73,000	465.000	33,945,000
オムロン	12,200	4,285.000	52,277,000
セイコーエプソン	29,600	2,117.000	62,663,200
日本信号	12,300	1,245.000	15,313,500
日本光電工業	2,000	2,249.000	4,498,000
キーエンス	200	59,850.000	11,970,000
OBARA GROUP	1,300	5,160.000	6,708,000
スタンレー電気	8,400	2,744.000	23,049,600
新光電気工業	27,800	837.000	23,268,600
豊田自動織機	7,700	6,320.000	48,664,000
いすゞ自動車	68,400	1,422.000	97,264,800
トヨタ自動車	25,300	7,560.000	191,268,000
武蔵精密工業	3,000	2,491.000	7,473,000
新明和工業	31,000	1,335.000	41,385,000
アイシン精機	19,300	4,765.000	91,964,500
本田技研工業	3,600	4,087.000	14,713,200
トプコン	5,300	1,719.000	9,110,700
オリンパス	8,100	3,925.000	31,792,500
シチズンホールディングス	54,800	905.000	49,594,000
トッパン・フォームズ	9,800	1,513.000	14,827,400
フジシールインターナショナル	3,400	4,185.000	14,229,000
東日本旅客鉄道	2,700	11,450.000	30,915,000
ハマキョウレックス	11,200	2,390.000	26,768,000
山九	36,000	658.000	23,688,000
センコー	42,000	854.000	35,868,000
日本航空	26,300	4,490.000	118,087,000
上組	47,000	1,052.000	49,444,000
NECネッツエスアイ	13,500	2,456.000	33,156,000
新日鉄住金ソリューションズ	8,100	5,090.000	41,229,000
野村総合研究所	6,200	4,940.000	30,628,000
伊藤忠テクノソリューションズ	6,000	2,924.000	17,544,000
日本ユニシス	41,100	1,301.000	53,471,100
日本電信電話	20,500	4,575.000	93,787,500
KDDI	56,000	2,929.000	164,024,000
光通信	4,600	9,060.000	41,676,000
ソフトバンクグループ	5,800	6,651.000	38,575,800
シップヘルスケアホールディングス	6,800	2,899.000	19,713,200
黒田電気	7,600	2,532.000	19,243,200
シークス	9,700	3,465.000	33,610,500
伊藤忠商事	56,600	1,543.500	87,362,100
三井物産	26,100	1,541.500	40,233,150
トラスコ中山	4,300	4,260.000	18,318,000
エービーシー・マート	4,600	6,880.000	31,648,000
セブン&アイ・ホールディングス	7,600	5,375.000	40,850,000
良品計画	2,400	23,270.000	55,848,000
イズミ	7,200	4,360.000	31,392,000
ニトリホールディングス	3,100	9,430.000	29,233,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	201,800	789.800	159,381,640
三井住友フィナンシャルグループ	37,700	4,896.000	184,579,200
スルガ銀行	18,100	2,404.000	43,512,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	38,000	760.000	28,880,000
東京海上ホールディングス	18,300	4,793.000	87,711,900
T&Dホールディングス	42,800	1,636.000	70,020,800
東京センチュリーリース	11,700	4,115.000	48,145,500
オリックス	70,600	1,842.500	130,080,500
野村不動産ホールディングス	23,400	2,397.000	56,089,800
ダイビル	5,200	1,030.000	5,356,000
レオパレス21	10,900	636.000	6,932,400
テンプホールディングス	17,100	1,739.000	29,736,900
メッセージ	7,900	2,890.000	22,831,000
ディー・エヌ・エー	9,900	2,425.000	24,007,500
合 計	2,170,500		4,399,814,790

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。