剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第14期中間計算期間(自 平成26年10月28日至 平成27年 4月27日)	第15期中間計算期間(自 平成27年10月27日至 平成28年 4月26日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	54,316,585	△15,009,669
期首剰余金又は期首欠損金(△)	191,664,402	626,164,304
剰余金増加額又は欠損金減少額	84,367,259	60,137,118
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,367,259	60,137,118
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,294,023	66,977,116
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,294,023	66,977,116
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	678,697,244	396,655,809

2016/07/26 9:03

#2 中間注記表（連結）

2016/07/26 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,397,030,907	2,324,361,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,089,752,495	1,622,507,844

注記表

2016/07/26 9:03