シュローダーDCアクティブ日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,420,896,196 | 2,242,403,516 |
| 未収入金 | 6,225,125 | 8,655,545 |
| 流動資産計 | 2,427,121,321 | 2,251,059,061 |
| 資産の部合計 | 2,427,121,321 | 2,251,059,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,225,125 | 8,655,545 |
| 未払受託者報酬 | 1,008,095 | 964,598 |
| 未払委託者報酬 | 17,011,591 | 16,277,570 |
| その他未払費用 | 629,936 | 602,759 |
| 流動負債計 | 24,874,747 | 26,500,472 |
| 負債の部合計 | 24,874,747 | 26,500,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,776,082,270 | 1,827,902,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 626,164,304 | 396,655,809 |
| （分配準備積立金） | 541,228,189 | 486,066,275 |
| 元本等合計 | 2,402,246,574 | 2,224,558,589 |
| 純資産の部合計 | 2,402,246,574 | 2,224,558,589 |
| 負債・純資産合計 | 2,427,121,321 | 2,251,059,061 |
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