シュローダーDCアクティブ日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月27日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,925,572,891 | 2,359,612,247 |
| 未収入金 | 2,695,529 | 6,910,294 |
| 流動資産計 | 1,928,268,420 | 2,366,522,541 |
| 資産の部合計 | 1,928,268,420 | 2,366,522,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,695,529 | 6,910,294 |
| 未払受託者報酬 | 819,844 | 914,244 |
| 未払委託者報酬 | 13,834,789 | 15,427,775 |
| その他未払費用 | 512,338 | 571,278 |
| 流動負債計 | 17,862,500 | 23,823,591 |
| 負債の部合計 | 17,862,500 | 23,823,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,718,741,518 | 1,664,001,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,664,402 | 678,697,244 |
| （分配準備積立金） | 343,421,220 | 276,261,387 |
| 元本等合計 | 1,910,405,920 | 2,342,698,950 |
| 純資産の部合計 | 1,910,405,920 | 2,342,698,950 |
| 負債・純資産合計 | 1,928,268,420 | 2,366,522,541 |
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