シュローダーDCアクティブ日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,273,976,666 | 2,408,149,967 |
| 未収入金 | 9,372,675 | 197,117 |
| 流動資産計 | 2,283,349,341 | 2,408,347,084 |
| 資産の部合計 | 2,283,349,341 | 2,408,347,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,372,675 | 197,117 |
| 未払受託者報酬 | 919,036 | 1,026,924 |
| 未払委託者報酬 | 15,508,692 | 17,329,235 |
| その他未払費用 | 574,278 | 641,703 |
| 流動負債計 | 26,374,681 | 19,194,979 |
| 負債の部合計 | 26,374,681 | 19,194,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,868,050,230 | 1,778,427,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,924,430 | 610,724,319 |
| （分配準備積立金） | 447,230,894 | 378,366,553 |
| 元本等合計 | 2,256,974,660 | 2,389,152,105 |
| 純資産の部合計 | 2,256,974,660 | 2,389,152,105 |
| 負債・純資産合計 | 2,283,349,341 | 2,408,347,084 |
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