シュローダーDCアクティブ日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,764,018,921 | 2,981,304,535 |
| 未収入金 | 7,513,821 | 190,440 |
| 流動資産計 | 2,771,532,742 | 2,981,494,975 |
| 資産の部合計 | 2,771,532,742 | 2,981,494,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,513,821 | 190,440 |
| 未払受託者報酬 | 1,094,617 | 1,248,390 |
| 未払委託者報酬 | 18,471,562 | 21,066,504 |
| その他未払費用 | 684,006 | 780,122 |
| 流動負債計 | 27,764,006 | 23,285,456 |
| 負債の部合計 | 27,764,006 | 23,285,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,719,298,294 | 1,820,303,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,024,470,442 | 1,137,905,575 |
| （分配準備積立金） | 780,211,591 | 714,486,582 |
| 元本等合計 | 2,743,768,736 | 2,958,209,519 |
| 純資産の部合計 | 2,743,768,736 | 2,958,209,519 |
| 負債・純資産合計 | 2,771,532,742 | 2,981,494,975 |
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