剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間(自 平成27年10月27日至 平成28年 4月26日)	第16期中間計算期間(自 平成28年10月26日至 平成29年 4月25日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△15,009,669	33,220,126
期首剰余金又は期首欠損金(△)	626,164,304	388,924,430
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,137,118	66,833,815
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,137,118	66,833,815
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,977,116	64,135,595
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,977,116	64,135,595
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	396,655,809	610,724,319

2017/07/25 9:03

#2 中間注記表（連結）

2017/07/25 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,287,215,660	2,085,088,983
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,597,523,723	1,883,739,131

注記表

2017/07/25 9:03