シュローダーDCアクティブ日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月26日 10:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,820,526,600 | 3,219,568,041 |
| 未収入金 | 1,373,527 | 5,294,829 |
| 流動資産計 | 2,821,900,127 | 3,224,862,870 |
| 資産の部合計 | 2,821,900,127 | 3,224,862,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,373,527 | 5,294,829 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,712 | 1,353,817 |
| 未払委託者報酬 | 19,958,268 | 22,845,665 |
| その他未払費用 | 739,077 | 846,012 |
| 流動負債計 | 23,253,584 | 30,340,323 |
| 負債の部合計 | 23,253,584 | 30,340,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,796,139,823 | 1,724,690,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,002,506,720 | 1,469,832,327 |
| （分配準備積立金） | 441,107,428 | 388,822,261 |
| 元本等合計 | 2,798,646,543 | 3,194,522,547 |
| 純資産の部合計 | 2,798,646,543 | 3,194,522,547 |
| 負債・純資産合計 | 2,821,900,127 | 3,224,862,870 |
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