剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期(自 2019年10月26日至 2020年10月26日)	第20期(自 2020年10月27日至 2021年10月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△19,548,764	87,149,458
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,024,007,818	1,002,506,720
剰余金増加額又は欠損金減少額	173,366,501	249,321,798
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,366,501	249,321,798
剰余金減少額又は欠損金増加額	223,707,096	208,336,444
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	223,707,096	208,336,444
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,002,506,720	1,625,075,269

2022/01/25 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,375,450
利益剰余金合計		1,375,450

(2)中 間 損 益 計 算 書

2022/01/25 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/01/25 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,221,625	889,697
利益剰余金合計		1,221,625	889,697

2022/01/25 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年10月26日現在)	(2021年10月25日現在)
元本	1,592,377,334	1,465,523,965
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,125,611,425	2,860,140,146

注記表

2022/01/25 9:05