シュローダーDCアクティブ日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,820,526,600 | 3,382,201,683 |
| 未収入金 | 1,373,527 | 2,224,482 |
| 流動資産計 | 2,821,900,127 | 3,384,426,165 |
| 資産の部合計 | 2,821,900,127 | 3,384,426,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,373,527 | 2,224,482 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,712 | 1,438,470 |
| 未払委託者報酬 | 19,958,268 | 24,274,144 |
| その他未払費用 | 739,077 | 898,921 |
| 流動負債計 | 23,253,584 | 28,836,017 |
| 負債の部合計 | 23,253,584 | 28,836,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,796,139,823 | 1,730,514,879 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,002,506,720 | 1,625,075,269 |
| （分配準備積立金） | 441,107,428 | 933,824,804 |
| 元本等合計 | 2,798,646,543 | 3,355,590,148 |
| 純資産の部合計 | 2,798,646,543 | 3,355,590,148 |
| 負債・純資産合計 | 2,821,900,127 | 3,384,426,165 |
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