シュローダーDCアクティブ日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月26日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,874,912,627 | 2,820,526,600 |
| 未収入金 | 6,034,680 | 1,373,527 |
| 流動資産計 | 2,880,947,307 | 2,821,900,127 |
| 資産の部合計 | 2,880,947,307 | 2,821,900,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,034,680 | 1,373,527 |
| 未払受託者報酬 | 1,175,957 | 1,182,712 |
| 未払委託者報酬 | 19,844,131 | 19,958,268 |
| その他未払費用 | 734,856 | 739,077 |
| 流動負債計 | 27,789,624 | 23,253,584 |
| 負債の部合計 | 27,789,624 | 23,253,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,829,149,865 | 1,796,139,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,024,007,818 | 1,002,506,720 |
| （分配準備積立金） | 551,537,997 | 441,107,428 |
| 元本等合計 | 2,853,157,683 | 2,798,646,543 |
| 純資産の部合計 | 2,853,157,683 | 2,798,646,543 |
| 負債・純資産合計 | 2,880,947,307 | 2,821,900,127 |
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