有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)

【提出】
2021年1月26日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年10月25日2020年10月26日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券2,874,912,6272,820,526,600
未収入金6,034,6801,373,527
流動資産計2,880,947,3072,821,900,127
資産の部合計2,880,947,3072,821,900,127
負債の部
流動負債
未払解約金6,034,6801,373,527
未払受託者報酬1,175,9571,182,712
未払委託者報酬19,844,13119,958,268
その他未払費用734,856739,077
流動負債計27,789,62423,253,584
負債の部合計27,789,62423,253,584
純資産の部
元本等
元本1,829,149,8651,796,139,823
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,024,007,8181,002,506,720
（分配準備積立金）551,537,997441,107,428
元本等合計2,853,157,6832,798,646,543
純資産の部合計2,853,157,6832,798,646,543
負債・純資産合計2,880,947,3072,821,900,127