有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,777,047,889 | 2,874,912,627 |
| 未収入金 | 6,618,525 | 6,034,680 |
| 流動資産計 | 2,783,666,414 | 2,880,947,307 |
| 資産の部合計 | 2,783,666,414 | 2,880,947,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,618,525 | 6,034,680 |
| 未払受託者報酬 | 1,288,589 | 1,175,957 |
| 未払委託者報酬 | 21,745,026 | 19,844,131 |
| その他未払費用 | 805,253 | 734,856 |
| 流動負債計 | 30,457,393 | 27,789,624 |
| 負債の部合計 | 30,457,393 | 27,789,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,839,945,114 | 1,829,149,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 913,263,907 | 1,024,007,818 |
| （分配準備積立金） | 652,745,610 | 551,537,997 |
| 元本等合計 | 2,753,209,021 | 2,853,157,683 |
| 純資産の部合計 | 2,753,209,021 | 2,853,157,683 |
| 負債・純資産合計 | 2,783,666,414 | 2,880,947,307 |
