シュローダーDCアクティブ日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,764,018,921 | 2,777,047,889 |
| 未収入金 | 7,513,821 | 6,618,525 |
| 流動資産計 | 2,771,532,742 | 2,783,666,414 |
| 資産の部合計 | 2,771,532,742 | 2,783,666,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,513,821 | 6,618,525 |
| 未払受託者報酬 | 1,094,617 | 1,288,589 |
| 未払委託者報酬 | 18,471,562 | 21,745,026 |
| その他未払費用 | 684,006 | 805,253 |
| 流動負債計 | 27,764,006 | 30,457,393 |
| 負債の部合計 | 27,764,006 | 30,457,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,719,298,294 | 1,839,945,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,024,470,442 | 913,263,907 |
| （分配準備積立金） | 780,211,591 | 652,745,610 |
| 元本等合計 | 2,743,768,736 | 2,753,209,021 |
| 純資産の部合計 | 2,743,768,736 | 2,753,209,021 |
| 負債・純資産合計 | 2,771,532,742 | 2,783,666,414 |
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