有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年10月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 2,764,018,921 | 2,777,047,889 |
未収入金 | 7,513,821 | 6,618,525 |
流動資産計 | 2,771,532,742 | 2,783,666,414 |
資産の部合計 | 2,771,532,742 | 2,783,666,414 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 7,513,821 | 6,618,525 |
未払受託者報酬 | 1,094,617 | 1,288,589 |
未払委託者報酬 | 18,471,562 | 21,745,026 |
その他未払費用 | 684,006 | 805,253 |
流動負債計 | 27,764,006 | 30,457,393 |
負債の部合計 | 27,764,006 | 30,457,393 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,719,298,294 | 1,839,945,114 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,024,470,442 | 913,263,907 |
(分配準備積立金) | 780,211,591 | 652,745,610 |
元本等合計 | 2,743,768,736 | 2,753,209,021 |
純資産の部合計 | 2,743,768,736 | 2,753,209,021 |
負債・純資産合計 | 2,771,532,742 | 2,783,666,414 |