剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第21期中間計算期間(自 2021年10月26日至 2022年 4月25日)	第22期中間計算期間(自 2022年10月26日至 2023年 4月25日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△8,342,385	11,944,630
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,625,075,269	1,574,630,028
剰余金増加額又は欠損金減少額	129,142,648	119,392,310
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	129,142,648	119,392,310
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,742,477	174,406,604
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,742,477	174,406,604
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,428,590,713	1,702,222,204

2023/07/25 9:13

#2 中間注記表（連結）

2023/07/25 9:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,230,450	1,077,100
利益剰余金合計		1,230,450	1,077,100

2023/07/25 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,452,424,255	1,379,723,386
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,750,153,033	2,876,493,593

注記表

2023/07/25 9:13