シュローダーDCアクティブ日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月25日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,412,067,902 | 3,470,520,057 |
| 未収入金 | 9,780,581 | 1,090,183 |
| 流動資産計 | 3,421,848,483 | 3,471,610,240 |
| 資産の部合計 | 3,421,848,483 | 3,471,610,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,780,581 | 1,090,183 |
| 未払受託者報酬 | 1,473,984 | 1,491,966 |
| 未払委託者報酬 | 24,873,364 | 25,176,889 |
| その他未払費用 | 921,116 | 932,357 |
| 流動負債計 | 37,049,045 | 28,691,395 |
| 負債の部合計 | 37,049,045 | 28,691,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,810,169,410 | 1,740,696,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,574,630,028 | 1,702,222,204 |
| （分配準備積立金） | 821,721,767 | 733,904,488 |
| 元本等合計 | 3,384,799,438 | 3,442,918,845 |
| 純資産の部合計 | 3,384,799,438 | 3,442,918,845 |
| 負債・純資産合計 | 3,421,848,483 | 3,471,610,240 |
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