シュローダーDCアクティブ日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,711,669,032 | 4,135,701,472 |
| 未収入金 | 7,151,495 | 3,022,602 |
| 流動資産計 | 3,718,820,527 | 4,138,724,074 |
| 資産の部合計 | 3,718,820,527 | 4,138,724,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,151,495 | 3,022,602 |
| 未払受託者報酬 | 1,637,584 | 1,758,372 |
| 未払委託者報酬 | 27,634,129 | 29,672,411 |
| その他未払費用 | 999,808 | 1,000,030 |
| 流動負債計 | 37,423,016 | 35,453,415 |
| 負債の部合計 | 37,423,016 | 35,453,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,736,348,943 | 1,708,697,557 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,945,048,568 | 2,394,573,102 |
| （分配準備積立金） | 980,235,027 | 903,862,483 |
| 元本等合計 | 3,681,397,511 | 4,103,270,659 |
| 純資産の部合計 | 3,681,397,511 | 4,103,270,659 |
| 負債・純資産合計 | 3,718,820,527 | 4,138,724,074 |
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