シュローダーDCアクティブ日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2025年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,009,621,699 | 4,104,795,465 |
| 未収入金 | 2,108,129 | 12,418,320 |
| 流動資産計 | 4,011,729,828 | 4,117,213,785 |
| 資産の部合計 | 4,011,729,828 | 4,117,213,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,108,129 | 12,418,320 |
| 未払受託者報酬 | 1,816,036 | 1,838,120 |
| 未払委託者報酬 | 30,645,461 | 31,018,158 |
| その他未払費用 | 986,507 | 1,005,251 |
| 流動負債計 | 35,556,133 | 46,279,849 |
| 負債の部合計 | 35,556,133 | 46,279,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,685,737,660 | 1,706,301,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,290,436,035 | 2,364,632,747 |
| （分配準備積立金） | 1,190,783,787 | 1,121,797,180 |
| 元本等合計 | 3,976,173,695 | 4,070,933,936 |
| 純資産の部合計 | 3,976,173,695 | 4,070,933,936 |
| 負債・純資産合計 | 4,011,729,828 | 4,117,213,785 |
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